國能銷(xiāo)售創(chuàng )首季歷史新高
天津北玥公司全面落實(shí)集團公司“41663”總體工作方針和“14355”財務(wù)發(fā)展目標框架,針對司庫二期上線(xiàn)后,出現的流程運行不暢、人員權限配置不全等問(wèn)題,注重票據流轉環(huán)節的系統支持,按照相關(guān)部門(mén)職責劃分,對票據解付流程和人員權限進(jìn)行提前配置,并開(kāi)展票據操作專(zhuān)題培訓,使相關(guān)經(jīng)辦人員熟悉和掌握操作流程和審核要點(diǎn),確保票據解付流程順暢、賬務(wù)核算準確。該公司建立健全票據額度分配機制,并按照月度集團公司票據計劃進(jìn)行額度分配,根據票據到期日期進(jìn)行分級操作,切實(shí)加快資金周轉效率,提高資金使用效能。從而避免由于票據到期導致背書(shū)失敗的情況發(fā)生,影響一體化資金管控。充分發(fā)揮共享中心資金集中管控職能,構筑了資金安全收付屏障。